Trésorerie · JilERP
Voyez venir vos prochaines échéances.
Vision consolidée des liquidités, effets de commerce, rapprochement et échéances.
DANS VOTRE QUOTIDIEN
Concrètement, pour vos équipes.
Avant une échéance fournisseur, rapprochez les montants à payer, les encaissements attendus et les comptes concernés.
LE PÉRIMÈTRE
Les outils pour passer à l’action.
- Comptes bancaires et caisses multi-devises
- Effets de commerce : chèques, traites et bordereaux de remise
- Suivi des encaissements, rejets et impayés
- Virements internes compte à compte
- Campagnes de règlement et paiements groupés
- Échéancier centralisé des dettes et créances
- Rapprochement bancaire et lettrage des relevés
- Dépenses de caisse et menues dépenses
- Budget de trésorerie prévisionnel et flux de liquidités
- Position de trésorerie nette en temps réel
LA FORCE DU LIEN
Les modules qui complètent votre travail.
VOTRE PROCHAIN PAS
Composer mon environnementCommencez par ce qui compte pour vous.
Sélectionnez vos modules. Adaptez votre environnement. Faites avancer votre projet.